Trading Algorítmico Moderno - Produtos de Trading Avançados para Usuários Privados

Bem-vindo

A vasta experiência em desenvolvimento de software e em trading nos permitiu superar os desafios comuns no domínio do trading automatizado. Nossos produtos se destacam em meio à infinidade de soluções malfeitas, mal testadas e confusas oferecidas por inúmeros outros fornecedores. Este artigo oferece uma introdução ao que você pode esperar de nossa stack de software bem estruturada.

Qualquer pessoa que se aprofunde no trading automatizado inevitavelmente se deparará com o termo expert advisor. Os expert advisors são aplicações que incorporam e executam uma estratégia de trading automatizada. Nos últimos anos, houve um aumento expressivo de interesse pelos chamados trading bots e ferramentas de algo trading. No entanto, a maioria das soluções de software não atende aos padrões modernos de desenvolvimento profissional por não seguir princípios fundamentais de programação.

Em contraste, um sistema de trading automatizado é um software complexo desenvolvido ao longo de anos com a contribuição inestimável de traders, investidores e desenvolvedores profissionais. Esse tipo de colaboração moldou nosso framework de trading, resultando em mais de 600.000 linhas de código extensivamente testado totalmente dedicado ao trading automatizado. Nossos produtos frequentemente utilizam os mesmos componentes desse framework, tornando-o único e fácil de usar para iniciantes, intermediários e até mesmo traders ou investidores profissionais. Você pode começar imediatamente com um simples Stop Loss Manager e logo implementar suas próprias estratégias de trading totalmente automatizadas com um Expert Advisor Builder baseado na web de última geração ou usando nosso sistema de trading totalmente automatizado Signova.

Aprendizado e Suporte

Nossos produtos fáceis de usar e de entender são acompanhados por recursos de aprendizado detalhados:

Manuais do usuário: Manuais detalhados para cada produto que explicam minuciosamente cada função e parâmetro de entrada, dando a você controle total sobre sua configuração de trading.

Recomendamos começar pelos guias de introdução, depois passar para os tutoriais e exemplos e, por fim, explorar os manuais do usuário conforme necessário. Talvez você não precise ler tudo, dependendo do seu nível de conhecimento. No entanto, recomendamos fortemente começar com uma conta demo antes de fazer a transição para o trading real, assim que estiver confortável com o produto. Nossa abordagem enfatiza o aprendizado por meio de exemplos e ilustrações, minimizando explicações textuais longas.

O Framework de Trading

Vamos começar discutindo o framework de trading e como cada produto é derivado dele. No desenvolvimento de software moderno, a reutilização de código é altamente desejável. O código ideal é escrito de forma que possa ser reutilizado em diferentes produtos. Uma analogia prática seria o motor de um carro. Muitos fabricantes de automóveis usam o mesmo motor em vários modelos.

Quando você começa com o Stop Loss Manager ou o Meta Extender, perceberá semelhanças com o Expert Advisor Builder. Especialmente se você planeja usar o Expert Advisor Builder, é aconselhável começar com o Meta Extender, pois ele permite que você use os mesmos recursos com uma interface fácil de usar. Ele ajuda você a entender as melhores práticas e os princípios. Por exemplo, o módulo inspector supervisiona o desempenho e o drawdown e é usado em vários produtos.

Vamos nos aprofundar no portfólio de produtos. A ilustração a seguir mostra um gráfico que posiciona cada produto com base no nível de habilidade recomendado e no grau de automação.

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Entendendo os Tipos de Trading

Os dois principais tipos de trading são definidos da seguinte forma:

Trading Automatizado: Refere-se a um software que, de forma independente e automática, toma decisões para abrir, gerenciar e fechar uma operação.

Trading Manual: Usando uma plataforma de trading, um ser humano toma decisões manuais para abrir, gerenciar e fechar uma operação.

Existem vários estágios entre esses dois tipos de trading. Por exemplo, um gestor de fundos pode usar um sistema de trading automatizado, mas ainda assim precisa aprovar as operações sugeridas. Tecnicamente, esse é um sistema totalmente automatizado, mas as exigências regulatórias requerem que um ser humano tome a decisão final. Assim, o trading manual ainda faz parte desse sistema, embora represente uma pequena porcentagem do processo de tomada de decisão.

Por outro lado, um day trader pode ser informado diretamente no gráfico de preços com informações de notícias, como dados do BCE, e usar essas informações para derivar sinais de trading delas. É um sistema de trading que, tecnicamente, é totalmente manual, mas, ao mostrar eventos em um gráfico, uma lógica de filtro decide quais notícias são entregues ao trader. Assim, um sistema de trading como esse consiste em uma pequena porcentagem de trading automatizado, enquanto a grande maioria do sistema é considerada trading manual.

Visão Geral do Portfólio de Produtos

Nosso portfólio de produtos inclui quatro principais soluções de trading:

Signova

O Signova é nosso sistema de trading totalmente automatizado que replica o comportamento de traders profissionais contratados por bancos e fundos. Em backtests, esse algoritmo de nível institucional teve como meta até cerca de 10% mensais com menos de 10% de drawdown, implementando mais de 50 estratégias em paralelo em mais de 20 símbolos de forex. Esses são resultados hipotéticos e não são indicativos de desempenho futuro. Diferentemente dos sistemas típicos de estratégia única, o Signova usa uma abordagem multiestratégia com capacidades de autoadaptação - removendo estratégias com desempenho inferior e criando novas sob demanda. O sistema opera exclusivamente em timeframes H4 com validação de tendência em D1, garantindo gestão de risco adequada e crescimento sustentável por meio da diversificação.

Expert Advisor Builder

O Expert Advisor Builder é um ambiente de runtime que executa estratégias de trading automatizadas nas plataformas MetaTrader 4 e MetaTrader 5 sem exigir conhecimento de programação. Os usuários projetam estratégias visualmente no Expert Advisor Builder baseado na web e, em seguida, as exportam como arquivos de módulo de trading baseados em texto. O interpretador lê esses módulos a partir de uma pasta designada e executa operações de acordo com a lógica definida. Ele pode gerenciar vários módulos de trading simultaneamente, cada um operando de forma independente com seus próprios sinais e gestão de risco. Os módulos podem ser adicionados, removidos ou modificados durante o runtime sem interromper o trading ao vivo, proporcionando uma gestão de estratégias flexível.

MT5 Tick Data

O desenvolvimento e o teste adequados de estratégias de trading exigem dados históricos de gráfico precisos por um período prolongado. Para acessar esse tipo de dado, você pode assinar até 26 símbolos principais e secundários, cada um disponível em três variantes de spread diferentes. O MT5 Tick Data inclui dados históricos com precisão de tick de até 20 anos no passado.

Meta Extender

Esta é uma interface de usuário no gráfico que fornece ferramentas de trading semiautomatizadas e widgets convenientes para gerenciar aspectos como divisão de operações, trailing stop loss, gestão de risco e de capital, um diário de trading automatizado e muito mais. Com uma tela inicial, você pode selecionar entre vários widgets projetados para apoiá-lo no trading.

Stop Loss Manager

Uma aplicação simples que define automaticamente o stop loss para operações recém-abertas com base nas condições atuais do mercado. Se o preço se mover a favor de uma operação, a aplicação ajustará o stop loss de acordo com o método de trailing escolhido. Os métodos de trailing selecionáveis são trailing de mercado, trailing por average true range, trailing por parabolic SAR, trailing de distância fixa e trailing de breakeven.

Base Técnica

Todos os produtos foram desenvolvidos usando as linguagens de programação MQL4 e MQL5 e podem ser executados com qualquer plataforma de trading MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. O MetaTrader é uma plataforma de trading amplamente utilizada que atende tanto a iniciantes aprendendo a operar quanto a profissionais que gerenciam contas com milhões. Do ponto de vista do desenvolvimento, a plataforma MetaTrader é mais um ambiente de desenvolvimento integrado (IDE) do que apenas uma plataforma de trading. Graças às fortes semelhanças e às possibilidades praticamente ilimitadas do MQL4 e do MQL5, o MetaTrader pode ser expandido com uma vasta gama e variedade de aplicações, como os produtos listados acima.

Nosso framework de trading é uma camada de software completa, projetada especificamente para o trading automatizado.

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Abstração e Acessibilidade

A abstração em software é uma abordagem comum para simplificar tópicos complexos, transformando-os em produtos fáceis de usar, pequenos e fáceis de entender. O objetivo era identificar todas as tarefas reutilizáveis no desenvolvimento de sistemas de trading automatizados e empacotá-las em diferentes produtos para diversos níveis de habilidade. Os produtos são assinaturas acessíveis para todos, independentemente do nível de habilidade ou das possibilidades financeiras. Com os produtos derivados do framework de trading, você pode operar manualmente, mas com suporte de algoritmos, ou instruir uma aplicação a operar de forma autônoma. Nenhum dos produtos exige habilidades de programação ou a necessidade de escrever código.

Do ponto de vista de um programador, um gráfico é apenas uma série de números. Por isso, não houve necessidade de adaptar o framework de trading exclusivamente a forex, índices, futuros ou ações. Portanto, todos os produtos são compatíveis com qualquer ativo suportado pelas plataformas de trading MetaTrader 4 ou MetaTrader 5. Por exemplo, você pode usar os produtos para operar derivativos como CFDs de forex ou ações reais com uma conta de investimento MT5!

As aplicações podem ser usadas com as seguintes plataformas de trading.

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Principais Vantagens

Nosso framework de trading completo oferece várias vantagens exclusivas:

Padrões de Desenvolvimento Profissional: Mais de 600.000 linhas de código extensivamente testado dedicadas ao trading automatizado

Reutilização de Código: O design modular permite que componentes sejam compartilhados entre diferentes produtos, garantindo consistência e confiabilidade

Flexibilidade de Nível de Habilidade: Produtos projetados para iniciantes até traders e investidores profissionais

Sem Necessidade de Programação: Todos os produtos foram projetados para serem usados sem conhecimento de programação

Compatibilidade de Plataforma: Funciona com qualquer ativo suportado pelas plataformas MetaTrader 4 ou MetaTrader 5

Acesso Acessível: O modelo de preços baseado em assinatura torna as ferramentas de trading profissionais acessíveis independentemente das possibilidades financeiras